×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44525769
Почтовый адрес 121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7.1 727 330 -63 206
1.1.1 проценты полученные 7.1 2 480 660 2 297 599
1.1.2 проценты уплаченные 7.1 -1 383 685 -871 534
1.1.3 комиссии полученные 7.1 413 027 232 253
1.1.4 комиссии уплаченные 7.1 -49 533 -33 930
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7.1 -22 702 -118 991
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7.1 -20 718 -904 318
1.1.8 прочие операционные доходы 7.1 42 614 5 002
1.1.9 операционные расходы 7.1 -799 109 -636 710
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7.1 66 776 -32 577
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -4 670 639 -62 767
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -41 609 3 030
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7.1 -5 783 300 1 934 728
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7.1 -416 005 201 001
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 7.1 -258 200 -41 400
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7.1 14 841 9 734
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7.1 469 332 -4 128 077
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7.1 1 207 976 2 323 948
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7.1 136 326 36 271
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -3 943 309 -125 973
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 7.2 -1 867 158 -63 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7.2 -79 552 -3 633
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7.2 -100 188
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 946 810 -66 445
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -182 149 45 256
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -6 072 268 259 838
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   9 091 560 7 191 162
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 019 292 7 451 000