×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44525769
Почтовый адрес 121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7.1 1 165 865 1 236 837
1.1.1 проценты полученные 7.1 4 003 485 3 563 270
1.1.2 проценты уплаченные 7.1 -2 111 716 -1 361 606
1.1.3 комиссии полученные 7.1 648 628 392 120
1.1.4 комиссии уплаченные 7.1 -78 139 -52 972
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7.1 -19 101 -118 992
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7.1 -151 711 -441 369
1.1.8 прочие операционные доходы 7.1 82 656 302 975
1.1.9 операционные расходы 7.1 -1 262 525 -971 909
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7.1 54 288 -74 680
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 833 113 -4 050 595
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -133 894 62 959
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7.1 -3 403 948 -2 003 948
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7.1 -346 551 -61 671
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 7.1 -430 200 80 100
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7.1 14 566 -367 092
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7.1 902 972 -3 794 783
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7.1 543 839 2 067 202
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7.1 20 103 -33 362
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 667 248 -2 813 758
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 7.2 -2 706 893 -263 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7.2 -132 819 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7.2 -341 924 -24 565
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7.2 8 218
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 181 628 -287 347
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -215 050 1 291 558
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -5 063 926 -1 809 547
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   9 091 560 7 191 162
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   4 027 634 5 381 615