×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44525769
Почтовый адрес 121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 537 089 1 336 693
1.1.1 проценты полученные   5 410 910 4 888 818
1.1.2 проценты уплаченные   -2 990 535 -2 193 852
1.1.3 комиссии полученные   897 694 593 533
1.1.4 комиссии уплаченные   -104 201 -73 935
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -112 493 -123 315
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -83 984 -513 785
1.1.8 прочие операционные доходы   97 548 317 134
1.1.9 операционные расходы   -1 644 299 -1 381 249
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   66 449 -176 656
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 046 663 -925 335
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -107 229 59 092
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 517 919 -4 792 223
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 126 851 -40 074
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -430 200 217 200
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   71 276 -417 826
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   4 843 021 1 613 790
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   206 139 2 486 684
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   15 100 -51 978
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 11 -509 574 411 358
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 712 343 -263 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 15 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -130 502 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -386 385 -48 955
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 370 -3 512
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 223 860 -300 467
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 11 200 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 11 200 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 -131 150 1 789 507
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 11 -3 664 584 1 900 398
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 11 9 091 560 7 191 162
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 426 976 9 091 560