×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2145
Адрес (место нахождения) кредитной организации 141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7.2 -159 095 -33 639
1.1.1 проценты полученные   187 786 423 449
1.1.2 проценты уплаченные   -58 235 -180 729
1.1.3 комиссии полученные   29 652 31 162
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 634 -5 496
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   12 405 63 599
1.1.8 прочие операционные доходы   1 956 2 004
1.1.9 операционные расходы   -328 660 -358 097
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -365 -9 531
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7.2 -1 342 609 -793 798
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   29 799 86 694
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   85 130 3 237 801
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -25 313 24 490
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 379 592 -3 275 166
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -52 750 -864 601
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   117 -3 016
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 501 704 -827 437
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7.3 -460 -3 314
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   593 433 66 635
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   592 973 63 321
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 75 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5.2 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 75 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -4 404 -624 665
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7.2 -913 135 -1 313 781
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7.1 1 048 759 2 362 540
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7.1 135 624 1 048 759