×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2524
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 37 48 528 57 855
1.1.1 проценты полученные   79 323 109 047
1.1.2 проценты уплаченные   -26 901 -40 498
1.1.3 комиссии полученные   6 958 10 724
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 927 -2 003
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   53 144 49 824
1.1.8 прочие операционные доходы   1 237 684
1.1.9 операционные расходы   -61 835 -67 802
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 471 -2 121
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 37 217 062 -56 450
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 947 -42
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   597 559 292 670
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -6 786 -66 156
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -379 065 -180 989
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -101 947
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 407 14
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   265 590 1 405
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 158 -503
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 157 -503
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -55 750 -68 767
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   210 997 -67 865
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   521 933 650 443
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   732 930 582 578