×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации КБ «МКБ» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2524
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 40 -20 719 306 567
1.1.1 проценты полученные   287 734 400 400
1.1.2 проценты уплаченные   -66 215 -91 918
1.1.3 комиссии полученные   30 761 37 289
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 532 -8 457
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 151 195 668
1.1.8 прочие операционные доходы   1 701 2 827
1.1.9 операционные расходы   -264 326 -224 218
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -11 993 -5 024
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 40 -309 998 -223 831
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   6 700 -3 096
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -26 385 -107 723
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   11 656 13 808
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -308 334 21 331
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -129 605
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   6 365 -18 546
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -330 717 82 736
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -35
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 500 2 385
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -613 -793
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   10 150 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   12 037 1 557
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   34 555 -212 803
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -284 125 -128 510
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   521 933 650 443
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   237 808 521 933