×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер (порядковый номер) 2655
Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -67 815 35 197
1.1.1 проценты полученные   90 717 174 303
1.1.2 проценты уплаченные   -49 469 -99 632
1.1.3 комиссии полученные   129 270 18 890
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 717 -8 869
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   11 600 5 741
1.1.8 прочие операционные доходы   8 932 3 155
1.1.9 операционные расходы   -230 300 -58 461
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -20 848 70
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -290 319 -846 449
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   29 013 -1 986
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -129 296 87 654
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 101 -932
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -9 -3
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -179 561 -948 951
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6 974 28 878
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -391 -11 109
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -358 134 -811 252
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -71 963 -362 690
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   198 509 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -17 061 11 419
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 581 -565
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   111 066 -351 836
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 32 -10 974 64 850
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 33 -258 042 -1 098 238
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 33 671 378 1 875 024
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 33 413 337 776 786