×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер (порядковый номер) 2655
Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -179 403 115 608
1.1.1 проценты полученные   170 691 364 021
1.1.2 проценты уплаченные   -98 516 -176 563
1.1.3 комиссии полученные   253 190 44 405
1.1.4 комиссии уплаченные   -14 263 -20 523
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   17 713 20 879
1.1.8 прочие операционные доходы   10 494 13 164
1.1.9 операционные расходы   -481 135 -123 189
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -37 577 -6 586
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   149 346 -1 189 657
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   38 233 7 354
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   694 090 276 950
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   23 857 -87 846
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -34 31
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -550 721 -1 423 934
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -59 801 70 081
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 722 -32 293
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -30 057 -1 074 049
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -72 689 -361 367
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   234 015 290 567
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -270 439 -49 734
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 521 641
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -107 592 -119 893
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 32 -6 287 34 538
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 33 -143 936 -1 159 404
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 33 671 378 1 875 024
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 33 527 442 715 620