×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер (порядковый номер) 2655
Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -293 302 85 044
1.1.1 проценты полученные   223 498 527 106
1.1.2 проценты уплаченные   -134 263 -248 032
1.1.3 комиссии полученные   370 297 93 123
1.1.4 комиссии уплаченные   -21 586 -32 205
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   22 276 1 411
1.1.8 прочие операционные доходы   16 326 47 728
1.1.9 операционные расходы   -719 387 -248 748
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -50 463 -55 339
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   520 134 -1 598 269
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   113 946 -146 139
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 107 035 1 821 624
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -71 577 16 822
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   43 3 201
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -593 243 -3 334 026
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -46 882 78 220
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   10 812 -37 971
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   226 832 -1 513 225
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -72 689 -369 634
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   234 015 788 027
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -363 871 -311 558
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 890 -700
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -200 655 106 135
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 32 -5 291 36 657
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 33 20 256 -1 370 433
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 33 671 378 1 875 024
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 33 691 634 504 591