×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ООО ОНЕЙ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер) 3516
Адрес (место нахождения) кредитной организации 129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14, 3 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   135 935 141 526
1.1.1 проценты полученные 10 536 204 473 293
1.1.2 проценты уплаченные 10 -201 852 -186 848
1.1.3 комиссии полученные   39 960 19 693
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 099 -11 085
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -20 6
1.1.8 прочие операционные доходы   -2 825 296
1.1.9 операционные расходы 10 -182 524 -132 904
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -39 909 -20 925
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -118 645 -143 485
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 457 -55 815
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -99 328 -1 079 728
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   5 288 -14 569
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 1 000 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -11 307 9 510
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -11 841 -2 883
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   17 290 -1 959
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -12 297 -926
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -12 297 -926
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   24 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   5 017 -2 885
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 127 5 012
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 144 2 127