×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2004 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3365
БИК 44599951
Почтовый адрес 125009, г.Москва, Большой Гнездниковский пер., д.1, стр.2

тыс. рублей

NN Наименование статей За отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 649 519
2 Процентные расходы 178 713
3 Комиссионные доходы 121 024
4 Комиссионные расходы 16 199
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 92 854
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 189 616
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 47 276
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 408 522
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 4 234
10 Прочие операционные доходы 22 113
11 Прочие операционные расходы 85 436
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 321 316
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 343 214
13.2 Изменение доходов/расходов -21 898
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -30 458
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 290 858
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -142 966
17 Средства в кредитных организациях -418 463
18 Вложения в торговые ценные бумаги -1 111 166
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 793 043
20 Прочие активы 1 764
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 768 454
23 Средства клиентов 554 669
24 Прочие обязательства -35 344
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -3 176 095
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -2 885 237
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -2 154
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -42 020
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -44 174
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 21 740
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 3 090 372
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 3 112 112
38 "Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие" -134 142
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 48 559
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 830 330
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 878 889

Заместитель Председателя Правления: Орлов А.И.

Главный бухгалтер: Степин А.П.