×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1675
БИК 42520827
Почтовый адрес Иркутск, ул.Советская,3

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 28 804
2 Процентные расходы 5 766
3 Комиссионные доходы 13 900
4 Комиссионные расходы 731
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7 243
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 297
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 279
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 516
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 10
10 Прочие операционные доходы 191
11 Прочие операционные расходы 29 979
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 3 969
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 10 174
13.2 Изменение доходов/расходов -6 205
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 260
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 4 229
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -4 195
17 Средства в кредитных организациях -2 559
18 Вложения в торговые ценные бумаги 458
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -34 973
20 Прочие активы 3 031
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 4 000
23 Средства клиентов 16 478
24 Прочие обязательства 3 628
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -14 132
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -9 903
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 482
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -1 482
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 15 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 097
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 3 148
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 19 245
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -18
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 7 842
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 47 744
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 55 586

Председатель правления Давыдова Вера Моисеевна

Главный бухгалтер Денисова Наталья Владимировна