×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1675
БИК 42520827
Почтовый адрес Иркутск, ул.Советская,3

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 32 840
2 Процентные расходы 7 806
3 Комиссионные доходы 18 196
4 Комиссионные расходы 883
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7 718
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 982
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 279
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 568
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 301
11 Прочие операционные расходы 38 528
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -16
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 9 973
13.2 Изменение доходов/расходов -9 989
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 67
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 51
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -1 883
17 Средства в кредитных организациях 5 090
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -35 357
20 Прочие активы 1 818
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -4 000
23 Средства клиентов 50 033
24 Прочие обязательства -5 801
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 9 900
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 9 951
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -3 089
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -3 089
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 003
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 33 406
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 35 409
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -2 876
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 39 395
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 55 584
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 94 979

Заместитель председателя правления Пензин Вадим Геннадьевич

Главный бухгалтер Денисова Наталья Владимировна