×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации ООО Коммерческий банк «Огни Москвы»
Регистрационный номер 2328
БИК 44525983
Почтовый адрес 107066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 27

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 77 789
2 Процентные расходы 61 678
3 Комиссионные доходы 161 840
4 Комиссионные расходы 1 069
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 21 801
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 507
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 60 550
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5 251
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 375
10 Прочие операционные доходы 510
11 Прочие операционные расходы 119 817
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -1 685
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 17 457
13.2 Изменение доходов/расходов -19 142
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 941
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 256
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -9 221
17 Средства в кредитных организациях 100 122
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 863
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -263 719
20 Средства, переданные в лизинг -4 864
21 Прочие активы -8 813
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -14 463
24 Средства клиентов 60 793
25 Прочие обязательства -64 044
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -203 346
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -203 090
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 910
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -100
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -3 010
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 63 923
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 12 678
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 11 903
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 88 504
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 55 329
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -62 267
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 187 105
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 124 838

Заместитель Председателя Правления Грановский А.Е

Главный бухгалтер Ивлева Л.А.