×Закрыть

Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2593
БИК 44552288
Почтовый адрес 141900, г.Талдом Московской области, ул.Калязинская, д.41

тыс. рублей

NN Наименование статей Сумма
Активы
1 Денежные средства и счета в Банке России 606 221
2 Обязательные резервы в Банке России 351 109
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (3.1 - 3.2) 2 455 195
3.1 Средства в кредитных организациях 2 455 195
3.2 Резервы на возможные потери 0
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (4.1 - 4.2) 195 524
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 195 524
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 166 124
6 Резервы на возможные потери 650
7 Чистая ссудная задолженность (5 - 6) 165 474
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 164
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (9.1 - 9.2) 14 128
9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 14 128
9.2 Резервы на возможные потери 0
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 590 853
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (11.1 - 11. 2) 516 639
11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в т.ч. 516 639
11.А Акции (доли) по эквивалентной стоимости 0
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 10 822
13 Разница стоимости приобретения долей капитала 0
14 Прочие активы за вычетом резервов (14.1-14.2) 115 038
14.1 Прочие активы 115 059
14.2 Резервы на возможные потери 21
15 Иные активы участников группы - некредитных организаций 666 677
16 Всего активов (1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15) 5 687 844
Пассивы
17 Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России 0
18 Средства кредитных организаций 256 664
19 Средства клиентов 2 877 188
19.1 в т.ч. вклады физических лиц 1 189 755
20 Доходы будущих периодов по другим операциям 96
21 Выпущенные долговые обязательства 520 112
22 Прочие обязательства 5 822
23 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 1 306
24 Разница стоимости приобретения долей капитала 85 066
25 Иные пассивы участников группы - некредитных организаций 1 024 022
26 Всего обязательств (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25) 4 770 276
Собственные средства
27 Уставный капитал - (средства акционеров (участников), в т.ч.: 159 100
27.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 159 100
27.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
27.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
28 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
29 Эмиссионный доход 0
30 Резервы и фонды 180 098
31 Переоценка основных средств 539 356
32 Прибыль (убыток) за отчетный период 190 635
33 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 19 287
34 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 0
35 Нераспределенная прибыль (32 - 33 - 34) 171 348
36 Доля малых акционеров (участников) - всего, в т.ч. 2 408
36.1 Доля собственных средств, принадлежащих малым акционерам (участникам) 221
36.2 Прибыль (убыток), принадлежащая малым акционерам (участникам) 2 187
37 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 134 742
38 Всего собственных средств (27 - 27.3 - 28 + 29 + 30 + 31 + 35 - 37) 915 160
39 Всего пассивов (26 + 27.3 + 36 + 38) 5 687 844
Внебалансовые обязательства
40 Обязательства группы 744 371
41 Гарантии, выданные группой 2 815

Президент Даценко А.М.

Главный бухгалтер Анохина О.И.