×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2593
БИК 44552288
Почтовый адрес 141900, г.Талдом Московской области, ул.Калязинская, д.41

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 80 407
2 Процентные расходы 47 865
3 Комиссионные доходы 69 545
4 Комиссионные расходы 9 798
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 154 474
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 158 505
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 104 669
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 112 299
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 20 936
10 Прочие операционные доходы 22 078
11 Прочие операционные расходы 193 374
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -46 901
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 37 940
13.2 Изменение доходов/расходов -84 841
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 10 413
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -36 488
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -166 763
17 Средства в кредитных организациях -2 885
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 203 334
20 Прочие активы -106 889
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -241
23 Средства клиентов 1 310 330
24 Прочие обязательства -18 169
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 1 218 717
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 1 182 229
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 69 576
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 100 386
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 96
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 170 058
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -17 782
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года -19 287
36 Выпущенные долговые обязательства 117 281
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 80 212
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 22 898
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 1 455 397
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 1 535 597
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 2 990 994

Президент Даценко А.М.

Главный бухгалтер Анохина О.И.