×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Балтийский Банк Развития"(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44579769
Почтовый адрес 121099,г.Москва, 1-й Николощеповский пер.,д.6, стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 60 911
2 Процентные расходы 55 543
3 Комиссионные доходы 5 092
4 Комиссионные расходы 132
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 300
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 12
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 221
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 33
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 963
11 Прочие операционные расходы 12 996
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -4 936
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) -1 647
13.2 Изменение доходов/расходов -3 289
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2 756
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -2 180
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -2 294
17 Средства в кредитных организациях -516 706
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 261 906
20 Прочие активы 83
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -562 093
23 Средства клиентов 21 649
24 Прочие обязательства -732
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -798 187
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -800 367
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -528
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -528
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 57
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 838 051
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 838 108
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -24 998
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 12 215
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 19 075
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 31 290

Председатель Правления Низовцев Игорь Игоревич

Главный бухгалтер Ларина Татьяна Олеговна