×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации ОАО «Волжский Универсальный банк»
Регистрационный номер 3089
БИК 43602921
Почтовый адрес 443034, г.Самара, пр.Металлургов, д.56

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 60 973
2 Процентные расходы 60 421
3 Комиссионные доходы 3 230
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 073
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 39
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 139
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 105
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 13 093
11 Прочие операционные расходы 12 894
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 4 203
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 4 849
13.2 Изменение доходов/расходов -646
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 708
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 2 495
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -4 902
17 Средства в кредитных организациях 281
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -90 039
20 Прочие активы 14 925
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -17
23 Средства клиентов 87 106
24 Прочие обязательства -361
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 6 993
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 9 488
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -433
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -433
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 75
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 58 711
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 58 786
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 223
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 66 618
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 55 866
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 122 484

Председатель Правления Анфимов А.П.

Зам. главного бухгалтера Рысаева Ю.Е.