×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Сибирский банк развития нефтяной промышленности, энергетики,науки и образования» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3097
БИК 46902766
Почтовый адрес 634050, Россия, г.Томск, ул. Набережная р.Ушайки,24

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 67 031
2 Процентные расходы 63 464
3 Комиссионные доходы 41 635
4 Комиссионные расходы 147
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 9 231
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 6 114
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 627
10 Прочие операционные доходы 1 376
11 Прочие операционные расходы 20 547
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 23 025
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 29 628
13.2 Изменение доходов/расходов -6 603
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 787
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 21 238
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -25 934
17 Средства в кредитных организациях 21 318
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 2 650
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -135 563
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 417
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 22 935
24 Средства клиентов 171 519
25 Прочие обязательства -100 228
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -42 886
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -21 648
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 769
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -2 769
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -508
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 6 091
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 5 583
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -5 230
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -24 064
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 424 440
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 400 376

Первый заместитель Председателя Правлени Сапожников Александр Александрович

Главный бухгалтер Шапран Антонина Афанасьевна