×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Банк Развития Региона"( Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3315
БИК 49033764
Почтовый адрес 362019,г.Владикавказ,РСО-Алания,ул.Шмулевича 8а

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 91 847
2 Процентные расходы 31 648
3 Комиссионные доходы 25 306
4 Комиссионные расходы 2 055
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 418
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 372
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 668
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 31
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 2 520
11 Прочие операционные расходы 52 629
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 27 836
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 37 432
13.2 Изменение доходов/расходов -9 596
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 5 787
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 33 623
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 8 364
17 Средства в кредитных организациях -1 251
18 Вложения в торговые ценные бумаги 2 775
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 78 270
20 Прочие активы 6 413
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -3 189
23 Средства клиентов -118 399
24 Прочие обязательства -29 527
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -56 544
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -22 921
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -5 288
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 1 606
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -2 304
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -5 986
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 54 052
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) -50 744
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -157
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -175
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 2 976
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 185
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -27 116
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 131 087
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 103 971

Председатель Правления АКБ "БРР"(ОАО) Бероев Геннадий Юрьевич

Главный бухгалтер АКБ "БРР"(ОАО) Дзугаева Елена Александровна