×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации КБ «Региональный Банк Сбережений» (ООО)
Регистрационный номер 3367
БИК 44599625
Почтовый адрес 105118,г.Москва, шоссе Энтузиастов,д.25/18, стр1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 174
2 Процентные расходы 1
3 Комиссионные доходы 0
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 318
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 0
11 Прочие операционные расходы 24
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 467
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 467
13.2 Изменение доходов/расходов 0
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -44
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 423
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -82 714
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -4 821
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -11
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 32 271
25 Прочие обязательства 12 060
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -43 215
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -42 792
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -22
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -22
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 27 130
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 0
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 18 102
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 45 232
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -304
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 2 114
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 0
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 2 114

Председатель Правления Кочнов Алексей Анатольевич

Главный Бухгалтер Майоров Игорь Владимирович