АРХИВ. Последнее обновление 27.03.2020. Актуальная информация доступна на обновленной версии сайта Банка России.

Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2593
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Головная кредитная организация Участник 1
(S.L. Capital Services Limited)
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 2 139 772 78 655 -28 058 2 190 369
100 Источники базового капитала 758 180 99 311 -40 952 816 539
100.1 Уставный капитал 159 100 79 921 -40 952 198 069
100.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 41 449 0 0 41 449
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года 0 0 0 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 0
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 557 631 19 390 0 577 021
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 27 405 20 916 15 748 64 069
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 1 541 27 0 1 568
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 0 0 0 0
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
101.3.1 прямые вложения 0 0 0 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0 0 0 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 0 0 0 0
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 0 0 0 0
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 0 0 0 0
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.5 Гудвил 0 0 0 0
101.6 Доход от выгодной покупки 0 0 0 0
101.7 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 0 0 0
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 17 685 20 882 -15 427 23 140
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 8 179 7 31 175 39 361
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента 0 0 0 0
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации 0 0 0 0
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам 0 0 0 0
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости 0 0 0 0
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) 0 0 0 0
102 Базовый капитал, итого 730 775 78 395 -56 700 752 470
103 Источники добавочного капитала: 0 0 0 0
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями 0 0 0 0
103.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 0 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 0 0 0 0
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 8 179 7 31 175 39 361
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
104.6 Доход от выгодной покупки 0 0 0 0
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 0 0
104.8 Гудвил 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 385 7 0 392
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 7 794 0 31 175 38 969
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 0 0 0 0
106 Основной капитал, итого 730 775 78 395 -56 700 752 470
200 Источники дополнительного капитала 1 408 997 260 28 642 1 437 899
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций 0 0 0 0
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 0 0 0 0
200.3 Эмиссионный доход 0 0 0 0
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0 0 0 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 0 0 0 0
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 3 0 0 3
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 0 0 0 0
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 0 0 0 0
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 0 0 0 0
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 0 0 0 0
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 0 260 28 642 28 902
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 1 408 994 0 0 1 408 994
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь 0 0 0 0
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 0 0 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
201.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
201.6 Промежуточный итог 2 139 772 78 655 -28 058 2 190 369
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 0 0 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0 0 0 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П 0 0 0 0
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 0 0 0
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
203 Дополнительный капитал, итого 1 408 997 260 28 642 1 437 899
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы 0 0 0 0
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций 0 0 0 0
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого 0 0 0 0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Головная кредитная организация Участник 1
(S.L. Capital Services Limited)
8700.0 29 0 0 29
8700.1 29 0 0 29
8700.2 29 0 0 29
8703.0 318 183 3 252 0 321 435
8703.1 318 183 3 252 0 321 435
8703.2 318 183 3 252 0 321 435
8705 1 0 0 1
8708.0 926 243 0 0 926 243
8708.1 926 243 0 0 926 243
8708.2 926 243 0 0 926 243
8709.0 105 14 8 127
8709.1 105 14 8 127
8709.2 105 14 8 127
8710.0 845 687 45 644 319 389 1 210 720
8710.1 845 687 45 644 319 389 1 210 720
8710.2 845 687 45 644 319 389 1 210 720
8711.0 3 507 5 594 0 9 101
8711.1 3 507 5 594 0 9 101
8711.2 3 507 5 594 0 9 101
8713.0 11 969 0 1 11 970
8713.1 11 969 0 1 11 970
8713.2 11 969 0 1 11 970
8738 10 368 0 0 10 368
8739 31 104 0 0 31 104
8743.0 46 080 0 0 46 080
8743.1 46 080 0 0 46 080
8743.2 46 080 0 0 46 080
8744.0 50 688 0 0 50 688
8744.1 50 688 0 0 50 688
8744.2 50 688 0 0 50 688
8808.0 162 272 0 0 162 272
8808.1 162 272 0 0 162 272
8808.2 162 272 0 0 162 272
8809.0 307 0 0 307
8809.1 307 0 0 307
8809.2 307 0 0 307
8810.0 130 669 0 0 130 669
8810.1 130 669 0 0 130 669
8810.2 130 669 0 0 130 669
8811 0 0 0 0
8812.0 101 607 78 617 -14 896 165 328
8812.1 101 607 78 617 -14 896 165 328
8812.2 101 607 78 617 -14 896 165 328
8813.0 572 229 0 0 572 229
8813.1 572 229 0 0 572 229
8813.2 572 229 0 0 572 229
8814.0 572 763 0 0 572 763
8814.1 572 763 0 0 572 763
8814.2 572 763 0 0 572 763
8819 173 360 0 0 173 360
8820 260 040 0 0 260 040
8821 126 083 0 0 126 083
8822 45 150 0 0 45 150
8825.0 40 0 0 40
8825.1 40 0 0 40
8825.2 40 0 0 40
8826.0 60 0 0 60
8826.1 60 0 0 60
8826.2 60 0 0 60
8829.0 19 875 0 0 19 875
8829.1 19 875 0 0 19 875
8829.2 19 875 0 0 19 875
8830.0 14 906 0 0 14 906
8830.1 14 906 0 0 14 906
8830.2 14 906 0 0 14 906
8831 48 640 0 0 48 640
8832 67 602 0 0 67 602
8833.0 308 578 0 0 308 578
8833.1 308 578 0 0 308 578
8833.2 308 578 0 0 308 578
8834.0 359 707 0 0 359 707
8834.1 359 707 0 0 359 707
8834.2 359 707 0 0 359 707
8846 215 214 0 0 215 214
8847 43 043 0 0 43 043
8855.0 90 390 0 -36 475 53 915
8855.1 90 390 0 -36 475 53 915
8855.2 90 390 0 -36 475 53 915
8856.0 386 175 0 0 386 175
8856.1 386 175 0 0 386 175
8856.2 386 175 0 0 386 175
8857.0 642 610 0 -31 175 611 435
8857.1 642 610 0 -31 175 611 435
8857.2 642 610 0 -31 175 611 435
8866 0 0 0 0
8874 1 541 27 0 1 568
8877 8 179 7 -7 794 392
8878.1 31 175 0 -31 175 0
8879 70 145 0 -70 145 0
8909 160 871 0 -28 057 132 814
8912.0 926 243 0 0 926 243
8912.1 926 243 0 0 926 243
8912.2 926 243 0 0 926 243
8919 31 175 0 -31 175 0
8941.0 105 14 8 127
8941.1 105 14 8 127
8941.2 105 14 8 127
8942 107 787 5 285 0 113 072
8953.0 845 687 45 644 319 389 1 210 720
8953.1 845 687 45 644 319 389 1 210 720
8953.2 845 687 45 644 319 389 1 210 720
8954.0 3 507 5 594 0 9 101
8954.1 3 507 5 594 0 9 101
8954.2 3 507 5 594 0 9 101
8956.0 186 315 0 -31 175 155 140
8956.1 186 315 0 -31 175 155 140
8956.2 186 315 0 -31 175 155 140
8957.0 214 695 0 -36 474 178 221
8957.1 214 695 0 -36 474 178 221
8957.2 214 695 0 -36 474 178 221
8962 180 014 18 0 180 032
8964.0 11 969 0 1 11 970
8964.1 11 969 0 1 11 970
8964.2 11 969 0 1 11 970
8982 3 117 0 -3 117 0
8998 1 526 012 11 228 -175 691 1 361 549

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Головная кредитная организация Участник 1
(S.L. Capital Services Limited)
Ариск0 1 144 864 18 0 1 144 882
Ар1.1 1 144 864 18 0 1 144 882
Ар1.2 1 144 864 18 0 1 144 882
Ар1.0 1 144 864 18 0 1 144 882
Ар2.1 171 552 9 132 63 879 244 563
Ар2.2 171 552 9 132 63 879 244 563
Ар2.0 171 552 9 132 63 879 244 563
Ар3.1 1 754 2 797 0 4 551
Ар3.2 1 754 2 797 0 4 551
Ар3.0 1 754 2 797 0 4 551
Ар4.1 1 368 836 31 014 -8 958 1 390 892
Ар4.2 1 360 657 31 007 -1 164 1 390 500
Ар4.0 3 163 670 31 007 -1 164 3 193 513
Ар5.1 0 0 0 0
Ар5.2 0 0 0 0
Ар5.0 0 0 0 0
Кф 1 0 0 1
ПК1 934 360 0 0 934 360
ПК2 934 360 0 0 934 360
ПК0 934 360 0 0 934 360
Кинс 28 058 0 -28 058 0
Кскр 1 365 141 11 228 -147 634 1 228 735
ПКр 0 0 0 0
БК 70 145 0 -70 145 0
ПР1 0 0 0 0
ПР2 0 0 0 0
ПР0 0 0 0 0
ОПР1 0 0 0 0
ОПР2 0 0 0 0
ОПР0 0 0 0 0
СПР1 0 0 0 0
СПР2 0 0 0 0
СПР0 0 0 0 0
ФР1 0 0 0 0
ФР2 0 0 0 0
ФР0 0 0 0 0
ОФР1 0 0 0 0
ОФР2 0 0 0 0
ОФР0 0 0 0 0
СФР1 0 0 0 0
СФР2 0 0 0 0
СФР0 0 0 0 0
ВР 8 129 6 289 -1 192 13 226
РР1 101 607 78 617 -14 896 165 328
РР2 101 607 78 617 -14 896 165 328
РР0 101 607 78 617 -14 896 165 328
ТР 0 0 0 0
ОТР 0 0 0 0
ДТР 0 0 0 0
ГВР(ТР) 0 0 0 0
ГВР(ВР) 0 0 0 0
ГВР(ПР) 0 0 0 0
ГВР(ФР) 0 0 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
6 170 234 187 615 -22 324 6 335 525
Н20.1 4 375 400 187 622 -30 118 4 532 904
Н20.2 4 367 221 187 615 -22 324 4 532 512

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
6 100 089 235 436 6 335 525
Н20.1 4 297 461 235 443 4 532 904
Н20.2 4 297 076 235 436 4 532 512

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 34,57
Н20.1 16,60
Н20.2 16,60
Н22 56,10
Н23 0,00

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,250 1,251
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость 0,000 0,000
Итого 1,251

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 10,602

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 1 896 808
2 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 0,000 81 465
3 КАЗАХСТАН 0,000 17 060
4 КИПР 0,000 7 458
5 БЕЛЬГИЯ 0,000 60
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 2 002 851
× Закрыть