×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 614,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   26 753,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 156,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   348 006,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 405 692,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 464,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45 835,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 132 919,0000  
Денежные средства в пути 20209 98 174,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 832,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   301,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 560 795,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   73 693,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 227 914,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 295 611,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 453 448,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 193,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 220 304,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 169 386,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 986,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   38 934,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   766,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   254 673,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   330 520,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 744,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 312,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 688 868,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 688 868,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 176 626,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 176 626,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 102,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 281,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 112 124,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   44 785,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   952 954,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   14 713,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   19 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   493 888,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 383 131,0000
на срок свыше 3 лет 31409   296 730,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   348 406,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   188 589,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 47 477,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 818 857,0000  
до востребования 32110 192 281,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 39 241,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 436,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 862,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 034,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 803,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 657,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 781,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 287,0000
Некоммерческие организации 40603   6 469,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   126 466,0000
Коммерческие организации 40702   3 358 707,0000
Некоммерческие организации 40703   120 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   204 038,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62 291,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   738 443,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 038,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   451,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   26 946,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   364,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 014,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   9 012,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   58 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   104 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   105 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   471 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   121 157,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 664,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   359 465,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   331 499,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 134 793,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 302 605,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   46 089,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 208,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 666,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 077,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   23 000,0000
на срок свыше 3 лет 43707   632 338,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 169 261,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 311,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 175,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 466,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 446,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 202 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 305 159,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 78 337,0000  
Резервы на возможные потери 45115   92 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 224 504,0000  
на срок до 30 дней 45203 366 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 121 276,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 134 899,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 039 183,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 162 222,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 336 257,0000  
Резервы на возможные потери 45215   638 241,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 194,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 937,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 742,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 587,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 156 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 108 265,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 648,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 070,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 457,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 230 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 723 219,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 505 410,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 113,0000  
Резервы на возможные потери 45515   100 828,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 608 017,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 786,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 547 269,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 490,0000  
Физическим лицам 45815 75 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   583 194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 171,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 29,0000  
Физическим лицам 45915 1 011,0000  
Резервы на возможные потери 45918   455,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 495,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 13,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   827 506,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 827 585,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   55 903,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 55 903,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 471,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 462,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 181,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 635,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 978,0000  
Резервы на возможные потери 47425   98 414,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 373,0000
Требования по получению процентов 47427 99 063,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 892,0000  
Резервы на возможные потери 47804   52,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 52 971,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 246 874,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 581 101,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 360 821,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 28 838,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 386 754,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 663,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21 556,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 217 393,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   156,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 25 070,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 51 411,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 115,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 115,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 835,0000  
Прочих резидентов 50706 110 958,0000  
Прочих нерезидентов 50708 25 272,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 327,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 15 312,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 33 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 475,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 427,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 026,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 119 386,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 867,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   186 991,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   134 842,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   179 504,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   140 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   42 421,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   764,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 713,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 29 002,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 318,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 008,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   710,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 269,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 924,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 249,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 948,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 101 868,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   194,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44 439,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   614,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 135,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 620,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 705,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 528 141,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   154 187,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 581,0000  
Оборудование к установке 60702 797,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 188,0000  
Материалы 61008 5 107,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 513,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 202,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 428,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   387 089,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 489,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 95 095,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 411 877,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   19 504,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 852 677,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   308,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   195,0000
Расходы 70606 6 291 998,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 610,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 875 788,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 291,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 144,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 247,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 203 640,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 108 116,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 028,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 707,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 481,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 110,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   693 715,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 396 377,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   941 056,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   101 475,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   434 682,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 605 516,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 893,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 788,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   410 951,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 202 882,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 195,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 153 061,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 051,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 978 292,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 763 760,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 025 185,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 346 480,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 65 420,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 466 865,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 40 050,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 340 314,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 242 316,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 85 399,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 057,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 084 910,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 352 473,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   451 030,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   343 227,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   85 399,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   18 370,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   38 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   233 528,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   12 649,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 122 691 057,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 026 149 024,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 012 595 486,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   12 919 307,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   71 027 220,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000