×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 503,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   204,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 29 519,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   653 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 352 193,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 100,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 144 942,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 450,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 748,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 610 427,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   162 313,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 485,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5 688 980,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 358 610,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 155,0000  
Резервы на возможные потери 30126   170,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 829,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 282,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 109,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   852,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   377,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 888,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 138 644,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 138 644,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 980,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 727,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33 070,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   25 172,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   2 790 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   100 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   152 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   293 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   555 311,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   117 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   49 907,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 27 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 558 228,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   472 060,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14 251,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   26 947,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 169,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 670,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 268,0000
Некоммерческие организации 40603   16 079,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   264 269,0000
Коммерческие организации 40702   2 327 941,0000
Некоммерческие организации 40703   131 934,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   181 826,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 824,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   507 872,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 628,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   351,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   327,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   728,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   9 792,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   76 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   55 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 739,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   153 707,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   121 167,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   27 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 620,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   224 172,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   88 312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   345 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 394 246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 138 786,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 377,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   672,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 965,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   74 726,0000
на срок свыше 3 лет 43707   711 326,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 61 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 925,0000  
Резервы на возможные потери 44215   313,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 135 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 301 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 90 795,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 96 955,0000  
Резервы на возможные потери 45115   81 290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 222 692,0000  
на срок до 30 дней 45203 329 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 503 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 426 720,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 876 055,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 794 444,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 327 616,0000  
Резервы на возможные потери 45215   599 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 421,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 357,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 203,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 660,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 665,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 315,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 878,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 173 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 675 034,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 825 885,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 006,0000  
Резервы на возможные потери 45515   182 184,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 232 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 335 981,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 649 307,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 575 171,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 473,0000  
Физическим лицам 45815 129 547,0000  
Резервы на возможные потери 45818   696 051,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 244,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 52,0000  
Физическим лицам 45915 5 400,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13 109,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 82 005,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 594,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 457 193,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   21 033,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 202,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 810,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 533,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 150,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 588,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 586,0000  
Резервы на возможные потери 47425   84 948,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 216,0000
Требования по получению процентов 47427 182 224,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 65,0000  
Резервы на возможные потери 47804   65,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 115,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 2 567 715,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 444 763,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 36 864,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 285 840,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   16 584,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 166 805,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 194 453,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 266 109,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   28 730,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 203,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 662,0000  
Прочих нерезидентов 50608 11 924,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   6 292,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 255,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 835,0000  
Прочих резидентов 50706 111 716,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 329,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   787,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 630,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 125 233,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 396,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   286,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 833,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   42 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 817,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11 401,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 255 002,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 914,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59 583,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 161,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 522,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 738,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 785,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 048,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   609,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 157,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 205,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 441,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 565 137,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   181 929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 880,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 323,0000  
Материалы 61008 5 210,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 569,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 427,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66 442,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 249,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   23 272 714,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   164 081,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 638 329,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   612,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   333,0000
Расходы 70606 22 981 074,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 23 256,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 916 202,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 648,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 348,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 304 064,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 246 720,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 172 674,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 31 562,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   507 454,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   20 057 920,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   23 852,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   250 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   39 762,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   493 688,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 663 847,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 65,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 936,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   937 092,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 157 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 856,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 286 605,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 128,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 311 472,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 970 064,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 572 768,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 291 733,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 280 327,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 89 184,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 588 272,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 599 654,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 719 518,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52 428,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 143 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   572 480,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 370 964,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   284 476,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   99 086,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 547 441,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   664 400,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   798 465,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   264,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 402 367 028,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 908 755 711,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 117 194,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   168 837 365,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 553 078,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   221 252 357,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 851 403,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000