×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   83,0000
государственным организациям 10203   11,0000
негосударственным организациям 10204   189 538,0000
физическим лицам 10205   4 621,0000
нерезидентам 10206   5 747,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   12 295,0000
Фонды накопления 10703   42 747,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 532,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 820,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 402,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 262,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 867,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 110,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 951,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 947,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 591,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 076,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 623,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 488,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 194,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 683,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 28,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 116,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 561,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   44 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 105,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   16,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   735,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   77,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 625,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 370,0000
Некоммерческие организации 40603   5 393,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 131,0000
Коммерческие организации 40702   132 999,0000
Некоммерческие организации 40703   4 569,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 511,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 816,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   5 831,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   142,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 447,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 270,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 629,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 860,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   222 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   319 982,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 202,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 262,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   915,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 303,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 126,0000
на срок свыше 3 лет 43807   24 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 741,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 555,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 322 462,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 352,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 048,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 725,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 387,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 634,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 792,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 282,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 118,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 089,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 143,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 706,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 777,0000  
Физическим лицам 45815 266,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 691,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 145,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 205,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 769,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   43,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 127,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   551,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 766,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 740,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   267,0000
Требования по получению процентов 47427 1 136,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 115,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 036,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 757,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 21 396,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 755,0000  
Резервы на возможные потери 50213   298,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 15 716,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 110 219,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 470,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 803,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   168,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 587,0000  
Резервы на возможные потери 50809   66,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 848,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   916,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 920,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 787,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   168,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 744,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 478,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 140,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   280,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 892,0000  
Резервы на возможные потери 60324   538,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 597,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 191,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 854,0000  
Оборудование к установке 60702 189,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 78,0000  
Материалы 61008 562,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 327,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   966,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 571,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 235,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 858,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 469 550,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 266,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 145,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 54,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 175,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 915,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 687 029,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 073 139,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 529,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 266,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 59 010,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 287,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 489,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 652,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 189,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 254,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 712,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 761,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 323 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 306 767,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 078,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 544,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   307 481,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   13 908,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 755 507,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 369 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 308 454,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   77 802,0000