×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   68,0000
государственным организациям 10203   36,0000
негосударственным организациям 10204   135 802,0000
физическим лицам 10205   16 094,0000
нерезидентам 10206   8 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 832,0000
Эмиссионный доход 10602   243,0000
Резервный фонд 10701   14 911,0000
Фонды специального назначения 10702   952,0000
Фонды накопления 10703   76 245,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 579,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 439,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 330,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 956,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 228 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 623,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 578,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   93,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   348,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 565,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 835,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 835,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   458 448,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 458 448,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   23 011,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 583,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   17 568,0000
Некоммерческие организации 40603   663,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   317 172,0000
Некоммерческие организации 40703   9 112,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   89 493,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   29 811,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   843,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 041,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   186 314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 156,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   158 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   147 143,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   345 632,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   516,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 44 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 795,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 204 803,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 205,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76 115,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 276,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 911,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 121,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 373 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 105,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 328,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 493,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 530,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 370,0000  
Физическим лицам 45815 31 317,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 853,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 612,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   474,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   835,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 063,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 303,0000
Требования по получению процентов 47427 4 161,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 915,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 610,0000  
Резервы на возможные потери 47804   706,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 732,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 750,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 017,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 139,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 347,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 232,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   693,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 621,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 374,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 572,0000  
Оборудование к установке 60702 255,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 034,0000  
Материалы 61008 1 412,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 662,0000  
Издания 61010 150,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 032,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 696,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   628,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 711,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   543,0000
Другие доходы 70107   31 873,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 539,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 479,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 896,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 834,0000  
Другие расходы 70209 24 388,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 076,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   58 582,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 231,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 933,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 660,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 930,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 440 099,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 940,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 311 950,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 237 046,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   68 713,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 732,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 398,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 580,0000  
Арендованное другое имущество 91504 64,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 090,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 307,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80 297,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 229,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 653,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 145 616,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 696 247,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   671 975,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   24 272,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 470,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 813,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 720,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   72,0000