×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 832,0000
Эмиссионный доход 10602   243,0000
Резервный фонд 10701   23 095,0000
Фонды специального назначения 10702   4 257,0000
Фонды накопления 10703   104 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 526,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 100,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 248,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 055,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132 609,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 973,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 714,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 88,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   82,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   363,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 137,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 938,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 938,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   416 549,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 416 549,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   11 840,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   61 017,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   21 824,0000
Некоммерческие организации 40603   582,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22,0000
Коммерческие организации 40702   262 612,0000
Некоммерческие организации 40703   10 179,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73 201,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   32 378,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 411,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 203,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   178 771,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   132 967,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   352 976,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   643,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   8 820,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 953,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 365 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 203 188,0000  
Резервы на возможные потери 45215   71 178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 831,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 560,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84 764,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 193,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 274,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 427,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 365 524,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 176 547,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 321,0000  
Резервы на возможные потери 45515   51 523,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 530,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 370,0000  
Физическим лицам 45815 35 429,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 925,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   72 896,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 896,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 221,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 014,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   995,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 235,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 320,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 152,0000
Требования по получению процентов 47427 5 778,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 778,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 365,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 375,0000  
Резервы на возможные потери 47804   567,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 750,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 828,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 709,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 163,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 821,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 257,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 390,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 747,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 501,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 975,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 861,0000  
Оборудование к установке 60702 255,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 003,0000  
Материалы 61008 1 791,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 637,0000  
Издания 61010 149,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 846,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44 025,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 009,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 810,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 162,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 436 907,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 350,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 342 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 233 289,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 526,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 628,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 076,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 611,0000  
Арендованное другое имущество 91504 64,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 615,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 306,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 79 979,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 293,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 876,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 165 856,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 077 925,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 7 881,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 085 806,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 750,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 813,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   72,0000