×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 822,0000
Эмиссионный доход 10602   243,0000
Резервный фонд 10701   23 095,0000
Фонды специального назначения 10702   3 956,0000
Фонды накопления 10703   104 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 611,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 411,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 854,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 976,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 172 842,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 652,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 107,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   112,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   359,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 652,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 886,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 886,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   362 549,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 362 549,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 032,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 206,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 308,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62 577,0000
Некоммерческие организации 40503   183,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   39 501,0000
Некоммерческие организации 40603   138,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   128,0000
Коммерческие организации 40702   317 861,0000
Некоммерческие организации 40703   7 487,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   89 400,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   39 424,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   472,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   203 476,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94 180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   142 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   351 836,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   560,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   8 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 440,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 267 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 192 135,0000  
Резервы на возможные потери 45215   71 212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84 248,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 187,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 467,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 382 668,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 213 899,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 174,0000  
Резервы на возможные потери 45515   81 445,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 097,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 370,0000  
Физическим лицам 45815 39 901,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 797,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   11 097,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   66 585,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 031,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 563,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   62,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   897,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 681,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 951,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   149,0000
Требования по получению процентов 47427 710,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   710,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 712,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 862,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 192,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 41 097,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 788,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 750,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 005,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 317,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 658,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 825,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   4 839,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 211 193,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 057,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 511,0000  
Оборудование к установке 60702 255,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 329,0000  
Материалы 61008 1 500,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 519,0000  
Издания 61010 98,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 986,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   53 762,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   582,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 658,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 092,0000
Другие доходы 70107   95 214,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 141,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 625,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 899,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 386,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 25 606,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 80,0000  
Другие расходы 70209 112 439,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44 025,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 009,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 705,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 335,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 415 403,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 750,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 357 719,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 184 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   40 150,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 79 453,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 999,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 980,0000  
Арендованное другое имущество 91504 64,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 927,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 307,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 79 892,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 293,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 900,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 177 786,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 849 399,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   838 810,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10 589,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 750,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 813,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   72,0000