×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 758,0000
Эмиссионный доход 10602   243,0000
Резервный фонд 10701   23 095,0000
Фонды специального назначения 10702   3 813,0000
Фонды накопления 10703   104 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 784,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 107,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 215,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   7 212,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 222,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 191 562,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 7 212,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 874,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 653,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   36,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   768,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 619,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 755,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 755,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   327 391,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 327 391,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 052,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 810,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12 759,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   41 125,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   19 852,0000
Некоммерческие организации 40603   244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57,0000
Коммерческие организации 40702   357 432,0000
Некоммерческие организации 40703   7 311,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   79 300,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   34 569,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   511,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   166 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   130 473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   159 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   367 114,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   951,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   8 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 800,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 285,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 362,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 215 464,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 212,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 590,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 651,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 779,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 838,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 377 437,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 230 423,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 298,0000  
Резервы на возможные потери 45515   82 370,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 186,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 44 232,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 944,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 212,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   417,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 179,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 425,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 950,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   259,0000
Требования по получению процентов 47427 395,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   395,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 471,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 25 101,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 096,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   719,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 862,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 750,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 322,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 604,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 378,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 082,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 689,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 169,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 212 811,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 120,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 121,0000  
Оборудование к установке 60702 269,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 808,0000  
Материалы 61008 1 714,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 126,0000  
Издания 61010 97,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 641,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 784,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   664,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 809,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   561,0000
Другие доходы 70107   50 910,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 742,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 607,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 994,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 027,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 31 790,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 827,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 815,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 368,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 561 883,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 304,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 309 950,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 803 010,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 959,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 75 239,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 389,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 985,0000  
Арендованное другое имущество 91504 64,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 985,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 307,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 79 825,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 293,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 263,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 894 223,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 683 197,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   599 854,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   83 343,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 075,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 700,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   78 753,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 950,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   72,0000