×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 641,0000
Эмиссионный доход 10602   243,0000
Резервный фонд 10701   23 095,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 881,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 768,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 060,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 548,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   8 413,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 286 628,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 8 413,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 225,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 304,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   154,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 399,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 898,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 898,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   489 185,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 489 185,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   26 903,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51 112,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   28 494,0000
Некоммерческие организации 40603   351,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   253,0000
Коммерческие организации 40702   312 278,0000
Некоммерческие организации 40703   11 321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   113 840,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11,0000
Физические лица 40817   37 148,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 660,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 091,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   189 527,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   174 547,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   165 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   385 751,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   573,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   17 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 961,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 373,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 354 781,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 460,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 079,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 441,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 540,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 911,0000  
Резервы на возможные потери 45415   861,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 157,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 784,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 365 246,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 234 941,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 296,0000  
Резервы на возможные потери 45515   79 859,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 347,0000  
Физическим лицам 45815 50 265,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63 336,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 284,0000  
Резервы на возможные потери 45918   27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 754,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 558,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 860,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 954,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 987,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   282,0000
Требования по получению процентов 47427 9 420,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 604,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 460,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 646,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 452,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 81,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 18 953,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 5 542,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 128,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 430,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 901,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 639,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 216 060,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 497,0000  
Оборудование к установке 60702 816,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 415,0000  
Материалы 61008 2 036,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 099,0000  
Издания 61010 98,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 078,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   123 059,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 310,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   79 239,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 622,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   869,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 832,0000
Расходы 70606 57 758,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 846,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 832,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 143,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 820 210,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 433 398,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   963 845,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   61 740,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   62 551,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 576 699,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 54 822,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 048,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 47,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 985,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   63,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 700,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 139,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73 429,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 526 582,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 577 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 367 552,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   347 100,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20 452,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 700,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   78 753,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 950,0000