×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 561,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   23 095,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 479,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 003,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 279,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 160,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 152 605,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 235,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 443,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 398,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 507,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 507,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   505 392,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 505 392,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   110 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   37 740,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 708,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   195,0000
Коммерческие организации 40602   22 597,0000
Некоммерческие организации 40603   285,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   31,0000
Коммерческие организации 40702   273 770,0000
Некоммерческие организации 40703   13 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   102 716,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11,0000
Физические лица 40817   50 801,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 489,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   251 439,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 958,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   170 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   136 025,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   354 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   265,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   17 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 030,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 045,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155 893,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 413 079,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 460,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 828,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 321,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 169 277,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 133 605,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 109,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 012,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 349 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 258 968,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 249,0000  
Резервы на возможные потери 45515   78 333,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 567,0000  
Физическим лицам 45815 54 086,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 364,0000  
Резервы на возможные потери 45918   93,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   23 923,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 659,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   488,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 522,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 708,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 705,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   828,0000
Требования по получению процентов 47427 21 842,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22 659,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 259,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 79 923,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 262,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 363,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   29,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 197,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 5 093,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 485,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 143,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 328,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   4 151,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 216 921,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 397,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 729,0000  
Оборудование к установке 60702 566,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 813,0000  
Материалы 61008 2 084,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 756,0000  
Издания 61010 99,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 604,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   122 699,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 558,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 26 390,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   326 073,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 290,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 304,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 600,0000
Расходы 70606 285 339,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 29,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 027,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 600,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 363,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 832 314,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 774 244,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   913 913,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 300,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   14 580,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   92 660,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 814 392,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 129 894,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 071,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 47,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 173,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   63,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 704,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 610,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 69 369,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 801 933,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 890 986,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 050 897,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 42 669,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 093 566,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 190,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 190,0000