×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 542,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   42 357,0000
Нераспределенная прибыль 10801   180 976,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 009,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 904,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 100,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 865,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 211 732,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 299,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 538,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 669,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 772,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 772,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   470 212,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 470 212,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 216,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   54 845,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37 887,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   5,0000
Коммерческие организации 40602   33 903,0000
Некоммерческие организации 40603   254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   80,0000
Коммерческие организации 40702   371 435,0000
Некоммерческие организации 40703   12 729,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   107 388,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11,0000
Физические лица 40817   58 524,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   484,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 192,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   233 658,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   160 822,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   121 889,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   344 464,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   252,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   17 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 837,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 569,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 359 493,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 460,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 633,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 884,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 133 826,0000  
Резервы на возможные потери 45415   50 839,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 87,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 694,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 221,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 346 212,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 284 574,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 342,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74 847,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 566,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 57 774,0000  
Резервы на возможные потери 45818   68 781,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 466,0000  
Резервы на возможные потери 45918   143,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 911,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   473,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 082,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 936,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   597,0000
Требования по получению процентов 47427 4 261,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22 494,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 128,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 118,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   33,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4 129,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 756,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 432,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 614,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   3 824,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 216 837,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 634,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 469,0000  
Оборудование к установке 60702 566,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 649,0000  
Материалы 61008 1 900,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 000,0000  
Издания 61010 99,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 314,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 216,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   493 647,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 140,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 448,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 600,0000
Расходы 70606 419 145,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 33,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 200,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 600,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 204,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 748 518,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 826 872,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   653 938,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 300,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 154,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   105 593,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 028 704,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 48 085,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 163,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 173,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   63,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 932,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 409,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 696,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 601 093,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 935 981,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 050 536,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 061 546,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 18 014,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 070 524,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 059 536,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   36,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 190,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 190,0000