×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 541,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   42 357,0000
Нераспределенная прибыль 10801   180 602,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 991,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 919,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 857,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   144 335,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 206 526,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 181 853,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 144 335,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 891,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 295,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 781,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   56 098,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 098,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   400 812,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 400 812,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   70 261,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   63 108,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   5,0000
Коммерческие организации 40602   32 871,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66,0000
Коммерческие организации 40702   351 504,0000
Некоммерческие организации 40703   14 374,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   133 722,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   55 794,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   71,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   713,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 229,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   236 770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   147 437,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   129 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   341 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   226,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 144,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 318 192,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 216,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 186 915,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 137 995,0000  
Резервы на возможные потери 45415   48 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 86,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 497,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 581,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 337 153,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 310 721,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 514,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 777,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 149,0000  
Физическим лицам 45815 61 549,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 553,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 285,0000  
Физическим лицам 45915 570,0000  
Резервы на возможные потери 45918   201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 235,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 506,0000
Требования по прочим операциям 47423 141 796,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38 354,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   619,0000
Требования по получению процентов 47427 4 178,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22 053,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 67,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 041,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 606,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   364,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 476,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 129,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 242,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 577,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   501,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 344,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 007,0000
Резервы на возможные потери 60324   4 540,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 217 445,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 537,0000  
Оборудование к установке 60702 566,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 685,0000  
Материалы 61008 2 608,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 288,0000  
Издания 61010 99,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 984,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 250,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   666 985,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 475,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 854,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   53 542,0000
Расходы 70606 573 331,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 364,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 334,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 53 542,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 166,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 780 908,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 716 979,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   533 884,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 300,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   172 708,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 957 503,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 46 776,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 163,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 173,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   63,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 781,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 907,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 634,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 431 207,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 899 107,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 706 303,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 744 523,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 18 031,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   725 972,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   742 885,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 190,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 190,0000