×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 382,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   42 357,0000
Нераспределенная прибыль 10801   180 710,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 718,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 175,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   234 937,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 758,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 323 179,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 278 851,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 367,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 270,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 183,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 183,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   371 962,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 371 962,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   14 500,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   18 000,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   112 943,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 697,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   5,0000
Коммерческие организации 40602   14 649,0000
Некоммерческие организации 40603   15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58,0000
Коммерческие организации 40702   287 804,0000
Некоммерческие организации 40703   10 704,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   84 221,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Физические лица 40817   60 098,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 430,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   902,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   376 898,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   223 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 056,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   117 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   130 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   341 925,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   182,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 39 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 304,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 117 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 399 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67 804,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 603,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200 585,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 152 021,0000  
Резервы на возможные потери 45415   48 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 290,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 425,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 323 389,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 311 373,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 734,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48 440,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 996,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 193,0000  
Физическим лицам 45815 72 421,0000  
Резервы на возможные потери 45818   88 437,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 541,0000  
Резервы на возможные потери 45918   260,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 541,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   462,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 965,0000
Требования по прочим операциям 47423 174 174,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 183,0000
Требования по получению процентов 47427 7 307,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 21 857,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 903,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 435,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 743,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 501,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   96,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 584,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 707,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   684,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 165,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   3 647,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 220 556,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 457,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 514,0000  
Оборудование к установке 60702 567,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5 555,0000  
Материалы 61008 2 281,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 921,0000  
Издания 61010 102,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   14,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 376,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 715,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   871 338,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 500,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   23 735,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   257 218,0000
Расходы 70606 747 016,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 743,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 896,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 256 251,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 569,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 026 428,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 851 771,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   843 132,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 300,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   138 350,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   161 206,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 162 475,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 46 113,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 151,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 805,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   65,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 209,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 956,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 79 161,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 402,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 999 629,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 365 356,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 496 519,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 537 262,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 17 528,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   515 442,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   535 867,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 190,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 190,0000