×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 329,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   42 357,0000
Нераспределенная прибыль 10801   179 357,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 298,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 021,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 988,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   124 775,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 213 351,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 414 809,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 175 740,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 821,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 324,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 198,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 198,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   378 782,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 378 782,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 216,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   63 857,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 387,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   5,0000
Коммерческие организации 40602   82 152,0000
Некоммерческие организации 40603   399,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   141,0000
Коммерческие организации 40702   421 991,0000
Некоммерческие организации 40703   64 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   88 228,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   11,0000
Физические лица 40817   55 171,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 410,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 714,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   358 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   228 103,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 193,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   116 732,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   131 946,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   340 163,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   362,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 38 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 900,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 701,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 145 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 504 605,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 240,0000  
Резервы на возможные потери 45215   99 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 159,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 217 613,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 699,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 305 217,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 308 108,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45 256,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 346,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 37,0000  
Физическим лицам 45815 76 607,0000  
Резервы на возможные потери 45818   93 363,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 666,0000  
Резервы на возможные потери 45918   324,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 390,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   216,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 480,0000
Требования по прочим операциям 47423 99 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 538,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   439,0000
Требования по получению процентов 47427 8 594,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 20 788,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 010,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 472,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 196,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 012,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 339,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 255,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   506,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 322,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 931,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 223 518,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 093,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 431,0000  
Оборудование к установке 60702 158,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 813,0000  
Материалы 61008 2 238,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 246,0000  
Издания 61010 80,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 245,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   84 405,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 771,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   51 689,0000
Расходы 70606 69 002,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 015,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 932,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 40 772,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 009 656,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   1 377,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   29 334,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   318 460,0000
Расходы 70706 840 544,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 546,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 28 084,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 312 630,0000  
Налог на прибыль 70711 49 075,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 684,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 912 962,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 835 943,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   1 313 614,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 300,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   199 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   58 828,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 773 254,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 43 631,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 173,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 853,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 79 755,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 426,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 412 749,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 859 165,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 792 679,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   630 527,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   162 152,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 320,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   50 320,0000