×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 329,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   42 357,0000
Нераспределенная прибыль 10801   179 357,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 828,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 119,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 149,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   116 306,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 112,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 298 476,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 169 123,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 862,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 710,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 300,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 300,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   416 809,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 416 809,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   190 146,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 374,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   5,0000
Коммерческие организации 40602   28 102,0000
Некоммерческие организации 40603   2 239,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   124,0000
Коммерческие организации 40702   396 719,0000
Некоммерческие организации 40703   44 698,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   92 524,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   60,0000
Физические лица 40817   54 565,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 018,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 759,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   351 884,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   227 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 672,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 546,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   348 321,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   213,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 110 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 38 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 487,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 578,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 206 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 438 833,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 780,0000  
Резервы на возможные потери 45215   103 904,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 801,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 810,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 152 161,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 221 714,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 762,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 159,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 626,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 919,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 296 862,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 307 386,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 430,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 882,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 57,0000  
Физическим лицам 45815 76 205,0000  
Резервы на возможные потери 45818   75 784,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 630,0000  
Резервы на возможные потери 45918   348,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   309,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 188,0000
Требования по прочим операциям 47423 112 435,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38 095,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 189,0000
Требования по получению процентов 47427 11 129,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 20 700,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 888,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 446,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 107,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 872,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 280,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 229,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   797,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 806,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 033,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 223 517,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 952,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 431,0000  
Оборудование к установке 60702 158,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 778,0000  
Материалы 61008 2 425,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 228,0000  
Издания 61010 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 179,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   157 325,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   28 296,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   93 259,0000
Расходы 70606 130 931,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 066,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 27 586,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 80 489,0000  
Налог на прибыль 70611 5 143,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 009 846,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   1 377,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   29 334,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   318 460,0000
Расходы 70706 849 301,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 546,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 28 084,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 312 630,0000  
Налог на прибыль 70711 49 075,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 856,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 957 938,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 870 242,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   1 361 383,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 300,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   102 193,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   52 052,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 745 832,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 43 340,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 173,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 852,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 001,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 318,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80 387,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 445,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 391 088,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 873 182,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 098 349,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   919 750,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   178 599,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 320,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   50 320,0000