×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 300,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   42 357,0000
Нераспределенная прибыль 10801   179 386,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 430,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 553,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 391,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   12 240,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 964,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 410 166,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 12 240,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 050,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 182,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 784,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   54 922,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 922,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   505 049,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 505 049,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 166,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   213 861,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 675,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   28 920,0000
Некоммерческие организации 40603   717,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   864,0000
Коммерческие организации 40702   456 243,0000
Некоммерческие организации 40703   48 853,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   81 206,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Физические лица 40817   54 792,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   632,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 282,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   321 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   220 942,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   138 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   133 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   369 923,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 059,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 110 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 487,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 971,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 370 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 372 923,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 860,0000  
Резервы на возможные потери 45215   101 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 686,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 148 019,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 213 559,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 661,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 759,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 300 681,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 313 961,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 330,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60 141,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 557,0000  
Физическим лицам 45815 80 775,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82 181,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 284,0000  
Физическим лицам 45915 673,0000  
Резервы на возможные потери 45918   375,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   620,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 329,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 351,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33 310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 531,0000
Требования по получению процентов 47427 14 709,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 20 561,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 866,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 35 552,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 583,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 075,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 592,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 694,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 850,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 223 746,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 632,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 430,0000  
Оборудование к установке 60702 157,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 802,0000  
Материалы 61008 2 159,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 117,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   66,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 779,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   308 022,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   852,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   51 453,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   149 425,0000
Расходы 70606 256 350,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 50 710,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 142 124,0000  
Налог на прибыль 70611 10 953,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   110 336,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 386,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 921 638,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 892 883,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   1 201 058,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   30 743,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   133 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 180 400,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 42 775,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 196,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 853,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 026,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 856,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 994,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80 229,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 461,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 263 031,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 271 802,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 283 555,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 235 666,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   47 889,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 370,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   35 370,0000