×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 301,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   42 357,0000
Нераспределенная прибыль 10801   179 386,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 049,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 861,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 403,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 188 738,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 396 432,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 137,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 182,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 162,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 655,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 655,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   488 264,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 488 264,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   227 021,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 089,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   38 212,0000
Некоммерческие организации 40603   2 449,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38,0000
Коммерческие организации 40702   492 606,0000
Некоммерческие организации 40703   49 266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   105 245,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Физические лица 40817   57 041,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   550,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   912,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   321 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   237 671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   127 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   131 375,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   368 754,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   685,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 110 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 778,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 425 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 370 691,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   128 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 673,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 154 483,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 216 781,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 067,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 735,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 300 619,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 333 271,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 274,0000  
Резервы на возможные потери 45515   62 030,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 378,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 497,0000  
Физическим лицам 45815 80 922,0000  
Резервы на возможные потери 45818   85 113,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 625,0000  
Резервы на возможные потери 45918   384,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 445,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 167,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 132,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 415,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 613,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 719,0000
Требования по получению процентов 47427 18 005,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 20 062,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 766,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 547,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   770,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 112,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 469,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 641,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 623,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 225,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   6 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 223 802,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 472,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 157,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 819,0000  
Материалы 61008 2 294,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 074,0000  
Издания 61010 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   790,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 477,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   388 457,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 980,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   60 711,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   150 070,0000
Расходы 70606 330 525,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 59 902,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 142 769,0000  
Налог на прибыль 70611 16 461,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   99 680,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 313,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 919 908,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 001 946,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   1 216 218,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 180,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   151 747,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 272 589,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 42 180,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 196,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 874,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 026,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 248,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 81 044,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 485,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 386 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 363 009,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 299 944,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 224 866,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   75 078,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 370,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 370,0000