×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 300,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   57 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   241 314,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 355,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 691,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 453,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   22 970,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 208 219,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 303 619,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 22 970,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 286,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 343,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 679,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 519,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 519,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   478 579,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 478 579,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   218 096,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 292,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   70 509,0000
Некоммерческие организации 40603   1 424,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   481 153,0000
Некоммерческие организации 40703   48 754,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   86 770,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Физические лица 40817   51 942,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   477,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   833,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   313 147,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   218 818,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   130 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   128 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   386 319,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   214,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 110 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 860,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 558,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 427 795,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 362 984,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 740,0000  
Резервы на возможные потери 45215   128 195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 678,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 144 151,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 204 525,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 225,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 422,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 313 230,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 336 650,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 292,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68 786,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 879,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 826,0000  
Физическим лицам 45815 80 845,0000  
Резервы на возможные потери 45818   85 382,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 685,0000  
Резервы на возможные потери 45918   389,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   72 982,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 72 982,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 835,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 377,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 273,0000
Требования по прочим операциям 47423 104 378,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 649,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   148,0000
Требования по получению процентов 47427 6 254,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 19 980,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 749,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 890,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   922,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 721,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 057,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 325,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4 822,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   948,0000
Резервы на возможные потери 60324   5 621,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 224 584,0000  
Земля 60404 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 309,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 157,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 830,0000  
Материалы 61008 2 024,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 273,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 131,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   462 288,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 716,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   69 033,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   151 429,0000
Расходы 70606 388 830,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 68 279,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 144 128,0000  
Налог на прибыль 70611 15 420,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 828,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 909 600,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 860,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 019 977,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   1 159 117,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 370,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   122 095,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 343 900,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 41 883,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 196,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 873,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 026,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 734,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 266,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 81 230,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 499,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 311 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 425 001,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 357 694,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 341 842,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 306 911,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 340 090,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   52 535,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 370,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 003,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 370,0000