×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 301,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   57 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   241 314,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 395,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 899,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 463,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   71 694,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 633,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 450 369,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 71 694,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 304,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 678,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 56 784,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 581,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   64 401,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 401,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   425 485,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 425 485,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 001,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   205 775,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 071,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   39 587,0000
Некоммерческие организации 40603   3 437,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36,0000
Коммерческие организации 40702   576 957,0000
Некоммерческие организации 40703   31 621,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   106 648,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Физические лица 40817   51 919,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   547,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   807,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   303 221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   223 275,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 560,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 055,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   129 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   417 139,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   347,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 110 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 120,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 477,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 259 532,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 274 420,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 220,0000  
Резервы на возможные потери 45215   168 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 153 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 213 616,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 104,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 005,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 318 257,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 354 636,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 267,0000  
Резервы на возможные потери 45515   73 128,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 248,0000  
Физическим лицам 45815 80 096,0000  
Резервы на возможные потери 45818   83 732,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 769,0000  
Резервы на возможные потери 45918   398,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 385,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   268,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 424,0000
Требования по прочим операциям 47423 70 128,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 740,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 818,0000
Требования по получению процентов 47427 11 649,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 18 241,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 401,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 799,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   894,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 910,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 157 574,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 492,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 610,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 457,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 391,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   109,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   4 706,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 225 284,0000  
Земля 60404 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 1 885,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5 024,0000  
Материалы 61008 2 435,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 547,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 812,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   651 453,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 231,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   94 080,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   175 266,0000
Расходы 70606 572 653,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 93 457,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 167 966,0000  
Налог на прибыль 70611 22 678,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 751 120,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 960,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 874 298,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   435 498,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 939,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   142 224,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 266 643,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 39 010,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 203,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 872,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 026,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 146,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 81 728,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 508,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 463 857,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 182 019,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 053 177,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 085 813,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 050 742,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 062 825,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   25 423,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 370,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 018,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 370,0000