×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 183,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   57 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   241 432,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 848,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 382,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 570,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   268 003,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 405,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 306 141,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 268 003,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 668,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 177,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 429,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 429,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   418 030,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 418 030,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 40 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   169 715,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 220,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3,0000
Коммерческие организации 40602   41 922,0000
Некоммерческие организации 40603   5 329,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   167,0000
Коммерческие организации 40702   376 927,0000
Некоммерческие организации 40703   9 928,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   89 013,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   56 110,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 907,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 493,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   299 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   207 349,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   123 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   172 242,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   461 704,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 425,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 110 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 975,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 12 476,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 596,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 402 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   161 704,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 890,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 976,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 162 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 214 621,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 278,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 221,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 319 190,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 351 406,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 394,0000  
Резервы на возможные потери 45515   71 079,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 389,0000  
Физическим лицам 45815 80 307,0000  
Резервы на возможные потери 45818   80 144,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 597,0000  
Резервы на возможные потери 45918   398,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   288,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 547,0000
Требования по прочим операциям 47423 162 944,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 476,0000
Требования по получению процентов 47427 6 049,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 750,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 302,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 990,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   269,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 338,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 3 924,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 990,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 879,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   181,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 369,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 305,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   510,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 521,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   107,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 033,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 224 537,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 832,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 2 072,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 547,0000  
Материалы 61008 2 296,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 929,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 873,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   832 640,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 161,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   101 927,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   224 988,0000
Расходы 70606 676 142,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 101 700,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 217 687,0000  
Налог на прибыль 70611 29 309,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 305,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 772 279,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 961,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 628 633,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 475,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   95 418,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 727 253,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 38 133,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 480,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 872,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 026,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 932,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 344,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 82 568,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 536,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 735 424,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 662 992,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 498 048,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 596 038,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   579 291,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   510 577,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 218,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 370,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 015,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 370,0000