×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   190 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 546,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   132 179,0000
Эмиссионный доход 10602   242,0000
Резервный фонд 10701   57 309,0000
Нераспределенная прибыль 10801   241 436,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 890,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 244,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 767,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   172 130,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 096,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 364 901,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 172 130,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 079,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 475,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   65,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 038,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 231,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 231,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   735 947,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 735 947,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 90 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   168 973,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 997,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Коммерческие организации 40602   45 413,0000
Некоммерческие организации 40603   2 695,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37,0000
Коммерческие организации 40702   541 226,0000
Некоммерческие организации 40703   13 467,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   148 860,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   57 417,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 479,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   914,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   286 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   284 750,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   183 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   248 589,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   558 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   253,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 160 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 37 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 331,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 75 425,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 16 279,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 733,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 390 204,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 406 661,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   172 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 330,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 269 893,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70 793,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 004,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 353 638,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 343 314,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 206,0000  
Резервы на возможные потери 45515   78 281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 175,0000  
Физическим лицам 45815 77 827,0000  
Резервы на возможные потери 45818   78 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 16,0000  
Физическим лицам 45915 779,0000  
Резервы на возможные потери 45918   427,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 047,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   133,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   805,0000
Требования по прочим операциям 47423 88 399,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 187,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 131,0000
Требования по получению процентов 47427 15 283,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 16 779,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 089,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 302,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   67,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 718,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 5 136,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 345 495,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 035,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 150,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 909,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 451,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 095,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 656,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   103,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 284,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 225 080,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   58 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 2 507,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4 479,0000  
Материалы 61008 2 061,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 580,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 830,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   296 824,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   429,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 100,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   81 299,0000
Расходы 70606 274 266,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 36,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 975,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 81 299,0000  
Налог на прибыль 70611 5 288,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   141 375,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 358,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 796 979,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 946,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 849 243,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   1 160 829,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   125 564,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   72 034,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 215 523,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 31 244,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 481,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 874,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   994,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 81 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 413,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 212 538,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 167 004,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 220 296,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 44 200,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 264 309,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   187,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 003,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 464,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 40,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 267,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 240,0000