×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Колыма-банк»
Регистрационный номер 1076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   68,0000
государственным организациям 10203   36,0000
негосударственным организациям 10204   140 602,0000
физическим лицам 10205   19 294,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 688,0000
Эмиссионный доход 10602   243,0000
Резервный фонд 10701   14 911,0000
Фонды специального назначения 10702   2 177,0000
Фонды накопления 10703   76 245,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 283,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 264,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 182,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   12 628,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 848,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 318 147,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 12 628,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 431,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 642,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   37,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   383,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   181,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 594,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 600,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 600,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   290 386,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 290 386,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   41 464,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   7,0000
Коммерческие организации 40602   21 266,0000
Некоммерческие организации 40603   14 652,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11,0000
Коммерческие организации 40702   244 351,0000
Некоммерческие организации 40703   10 984,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 452,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   25 131,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   88,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   463,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   142 466,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 920,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   137 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   315 858,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 005,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 991,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 164 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 248,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 495,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 66 183,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 397,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 207,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 652,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 376 623,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 125 765,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 464,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 010,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 735,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 370,0000  
Физическим лицам 45815 21 948,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 107,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   24 555,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 555,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 087,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 374,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 525,0000  
Резервы на возможные потери 47425   456,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   427,0000
Требования по получению процентов 47427 805,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   796,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 514,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 402,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 176,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 764,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 700,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 170,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   655,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 580,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 231,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 207,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 896,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 535,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 142,0000  
Земля 60404 7,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 624,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 963,0000  
Оборудование к установке 60702 255,0000  
Запасы
Запасные части 61002 789,0000  
Материалы 61008 1 140,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 355,0000  
Издания 61010 151,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   48,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 417,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 739,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   470,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 558,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   786,0000
Другие доходы 70107   77 428,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 246,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 967,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 461,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 713,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 70 125,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 935,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 823,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 498,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 833 742,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 370,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 458,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 621 346,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 443 515,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   92 921,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 24 203,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 896,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 581,0000  
Арендованное другое имущество 91504 64,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 982,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 53 275,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 229,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 116 879,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 024 440,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 161,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   151,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 136,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 720,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 720,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   72,0000