×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
Регистрационный номер 1125

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   140 729,0000
физическим лицам 10205   21 046,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 511,0000
Резервный фонд 10701   6 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 001,0000
Фонды накопления 10703   10 546,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 283,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 130,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 276,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 271,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 870,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169 900,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 070,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 397,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 209,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   125 692,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 035,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   211 889,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   33 689,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   17 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 150,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   151,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 572,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   208,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 848,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 758,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   338,0000
Некоммерческие организации 40503   63,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   504,0000
Некоммерческие организации 40603   5 026,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   179 350,0000
Некоммерческие организации 40703   6 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 506,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 647,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 982,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   49,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   98,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   510,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81 138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 236,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 922,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 670,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   30 258,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   105 908,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 620,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 934,0000  
Резервы на возможные потери 45015   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 72 961,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 191 581,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 239 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 202,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 206,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 008,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 054,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 340,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 61,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 815,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 927,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 149,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 778,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 278,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 191,0000  
Резервы на возможные потери 45515   388,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 409,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   409,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 3 154,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 577,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 156 227,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 787,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   164,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 585,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 747,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 334,0000
Требования по получению процентов 47427 3 242,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 075,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 120,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 731,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   200,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 91 458,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 58 262,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10 399,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 271,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 964,0000  
Резервы на возможные потери 50809   393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 829,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 744,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 40 242,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   498,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 476,0000  
Резервы на возможные потери 51510   475,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 717,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   27 467,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 084,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 690,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 916,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   753,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 736,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 228,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   361,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 088,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 634,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 160,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 131,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 374,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   299,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 332,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 824,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 4 150,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 825,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 295,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 637,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 029,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 887,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   65 590,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 121,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 48 776,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 440,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 523,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 191,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 386 985,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 726,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 361,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 413,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 462,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 977 962,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 249 408,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   112 969,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 741,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 731,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 744,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 890,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 680,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 142 123,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 798 250,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 198 451,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 15 713,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 155,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   198 535,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   15 835,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 208,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 217 153,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   178 253,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 125,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000