×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
Регистрационный номер 1125

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   136 695,0000
физическим лицам 10205   25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 511,0000
Резервный фонд 10701   6 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 001,0000
Фонды накопления 10703   10 546,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 381,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 877,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 724,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 651,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 151,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169 972,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 793,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 317,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 801,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   130 475,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 123,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   214 698,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 061,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   17 601,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   70,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 576,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   295,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 161,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   275,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 007,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 393,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   317,0000
Некоммерческие организации 40503   36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   654,0000
Некоммерческие организации 40603   5 516,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   203 158,0000
Некоммерческие организации 40703   7 139,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 310,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 312,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 115,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   98,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   510,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   84 502,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 287,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 238,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 256,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   30 503,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   106 763,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 690,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 864,0000  
Резервы на возможные потери 45015   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 295,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 147,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 241 957,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 318,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 206,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 148,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 590,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 510,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 504,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 440,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 867,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 413,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 752,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 279,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 295,0000  
Резервы на возможные потери 45515   408,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 409,0000  
Резервы на возможные потери 45818   409,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 3 127,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 564,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   45 237,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 174 867,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 485,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 041,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   158,0000
Требования по прочим операциям 47423 415,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 975,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 799,0000
Требования по получению процентов 47427 3 331,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 036,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 123,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 498,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   200,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 139 669,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 68 341,0000  
Резервы на возможные потери 50312   14 212,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 177,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 729,0000  
Резервы на возможные потери 50809   346,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 317,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 351,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 933,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 181,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 713,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 075,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 721,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 976,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 049,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   56 085,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   898,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 815,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 793,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   369,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 302,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 972,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 140,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   182,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 842,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 375,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   279,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 588,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 248,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 2 990,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 798,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 214,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   36 558,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 947,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 799,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 414,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 114 402,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 120,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 350,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 349,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 367 458,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 489,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 177,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 291,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 101 858,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 293 077,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   128 074,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 689,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 337,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 699,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 815,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 680,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200 940,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 004 292,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 193 833,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 20 334,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 15 250,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 36 520,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 15 930,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 673,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   214 177,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 255,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   37 115,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   15 703,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   290,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 245,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 300 174,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   281 965,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 472,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000