×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
Регистрационный номер 1125

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   136 695,0000
физическим лицам 10205   25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 450,0000
Резервный фонд 10701   6 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 001,0000
Фонды накопления 10703   10 546,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 944,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 366,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 107,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 429,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   226 499,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 168 686,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 102 372,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 145,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 885,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   109 587,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 622,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   285 755,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   76 356,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 99 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 325,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 148,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 297,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   755,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 522,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   335,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 518,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 554,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   569,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   314,0000
Некоммерческие организации 40603   7 113,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   246 440,0000
Некоммерческие организации 40703   7 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 073,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   510,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 376,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   111 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   80 311,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   29 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   89 216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 440,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 440,0000  
на срок до 30 дней 45203 43 147,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 162,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 166 786,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 373 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 87 035,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 216,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 254,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 727,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 165,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 890,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 815,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 169,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 654,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 685,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 455,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 971,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 698,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 270,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 246,0000  
Резервы на возможные потери 45515   362,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 409,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   409,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 3 244,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 2 285,0000  
Резервы на возможные потери 47308   55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 721,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 175 132,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 978,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 587,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   239,0000
Требования по прочим операциям 47423 330,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 139,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 168,0000
Требования по получению процентов 47427 4 409,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 655,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 624,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 436,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 80 184,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 117 790,0000  
Резервы на возможные потери 50312   16 014,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 450,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 244,0000  
Резервы на возможные потери 50809   49,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 889,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 068,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   223,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 490,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 494,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 392,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   56 015,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 699,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 636,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 015,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 937,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   259,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 521,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 063,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   360,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 205,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 193,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 1 772,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 2 928,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   43 587,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 040,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 616,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 229,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 317,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 260 953,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 301,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 198,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 371 464,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 404,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 738,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 448 197,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 528 408,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 290,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 022,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 334,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7 143,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 695,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 667,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 159 716,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 721 451,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 127 830,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 34 016,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 16 363,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 15 494,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   127 830,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   28 925,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   16 285,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   15 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   265,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212 373,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   194 118,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 472,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000