×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
Регистрационный номер 1125

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   136 695,0000
физическим лицам 10205   25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 450,0000
Резервный фонд 10701   6 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 001,0000
Фонды накопления 10703   10 546,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 824,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 091,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 149,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 383,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   161 135,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 350,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 084,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 692,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 083,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 189,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   133 947,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 294,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   313 664,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   97 741,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   85 547,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 135 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 64 040,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 990,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 25 664,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 285,0000  
Резервы на возможные потери 32211   259,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   137,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 466,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   86,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 915,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 415,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   814,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   284,0000
Некоммерческие организации 40603   7 112,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   182 561,0000
Некоммерческие организации 40703   7 713,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 350,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 133,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   46,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   510,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   99 201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   217 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   321 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 812,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   85 547,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 101 474,0000  
на срок до 30 дней 45203 42 188,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 692,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 128 961,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 383 398,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 910,0000  
Резервы на возможные потери 45315   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 750,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 435,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 493,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 112,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 036,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 428,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 260,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 258,0000  
Резервы на возможные потери 45515   791,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 10 294,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   103,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 179 977,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 022,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 583,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   436,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 171,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 045,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 365,0000
Требования по получению процентов 47427 3 140,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 003,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 921,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 475,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 104 272,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 322 617,0000  
Резервы на возможные потери 50312   37 475,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 043,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 97,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 974,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 475,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 453,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   261,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 734,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 523,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   813,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 696,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   99,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 140,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   93,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 937,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   326,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 568,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 611,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   47,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 700,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 143,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   344,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 520,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 1 161,0000  
Запасы
Запасные части 61002 36,0000  
Материалы 61008 2 066,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 749,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 350,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   64 514,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 218,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 764,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 181 329,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 385,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 035,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 364 450,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 797,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 858,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 022,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 490 439,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 571 582,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148 650,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 935,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 160,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7 257,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 506,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 443,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 698 983,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 303 500,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 63 228,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 80,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   303 537,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   63 271,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 212,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 435 450,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   417 203,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 472,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000