×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
Регистрационный номер 1125

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   136 695,0000
физическим лицам 10205   25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 450,0000
Резервный фонд 10701   8 100,0000
Фонды специального назначения 10702   876,0000
Фонды накопления 10703   61 861,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 969,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 650,0000  
Денежные средства в пути 20209 63 363,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 513,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   48 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 599,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 991,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 517,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 916,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 160,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   268,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   210 919,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 117,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   91 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   116 808,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   101 448,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 205,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 95 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 899,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 101 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 493,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 138,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 915,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 269,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   155,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   612,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 420,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   21,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 941,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 735,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   560,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   915,0000
Некоммерческие организации 40603   6 843,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   735,0000
Коммерческие организации 40702   267 181,0000
Некоммерческие организации 40703   8 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 210,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 336,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   262 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   213 535,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   439 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 776,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 490,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 169 463,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 425,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 163 164,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 360 572,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 167 671,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 500,0000  
до востребования 45209 28 484,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 490,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 907,0000  
Резервы на возможные потери 45315   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 365,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 525,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 913,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 374,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 758,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 074,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 207,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 237,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 412,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 201,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   40,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 170 317,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 280,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 355,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 090,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 822,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 159,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   671,0000
Требования по получению процентов 47427 4 450,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 531,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 37 395,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 320 078,0000  
Резервы на возможные потери 50312   21 587,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 398,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 189,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   238,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 042,0000  
Прочие акции 50806 7 694,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 916,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 699,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 207,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 592,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   495,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 877,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 168 758,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 52 816,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 388,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 730,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 676,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 040,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   46 810,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 138,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 669,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 028,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 681,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 976,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   350,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 077,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 827,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 551,0000  
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 1 891,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 438,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 855,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 648,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 148 049,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 950,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 138,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 338 693,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 541,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 455,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 526,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 796 317,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 821 467,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   199 124,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 856,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 268,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 179,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 019,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 210 437,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 213 167,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 305 297,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 545,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 32 862,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   305 309,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 561,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   32 862,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 283,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 771 836,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   754 122,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000