×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
Регистрационный номер 1125

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   136 695,0000
физическим лицам 10205   25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 450,0000
Резервный фонд 10701   8 100,0000
Фонды специального назначения 10702   876,0000
Фонды накопления 10703   61 861,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 362,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 687,0000  
Денежные средства в пути 20209 53 081,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 918,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   516,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 669,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 021,0000  
Резервы на возможные потери 30126   262,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 530,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 232,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   140 398,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 682,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   49 858,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   39 622,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   703,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 533,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   295,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 085,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 784,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   465,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   656,0000
Некоммерческие организации 40603   7 169,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 659,0000
Коммерческие организации 40702   168 641,0000
Некоммерческие организации 40703   7 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 488,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   132 811,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87 193,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   176 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   379 702,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   103 080,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 260,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 162 217,0000  
на срок до 30 дней 45203 55 669,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 156,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 551,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 305 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 208 192,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000  
до востребования 45209 28 117,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 459,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 363,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 431,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 565,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 525,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 037,0000  
Резервы на возможные потери 45415   140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 456,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 946,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 047,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 666,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 897,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 446,0000  
Резервы на возможные потери 45515   270,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 635,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   635,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 5 997,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 3 117,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 336 385,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 800,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 291,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 831,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 153,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   326,0000
Требования по получению процентов 47427 2 758,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 728,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 825,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 607,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 36 652,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 10 018,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 167,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 685,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 189,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   238,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 166,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 592,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 492,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 174,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 801,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 741,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 613,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   392,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 155,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 033,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   576,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 509,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 090,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 420,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 278,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   596,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 183,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 551,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2 243,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 344,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 307,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 013,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 84 764,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 360,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 029,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 355 251,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 215,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 577,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 455,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 998 923,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 893 549,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   157 962,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 207,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 31 003,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 67,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 314,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 179 748,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 425 140,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 259 622,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 30 018,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 15 684,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   259 471,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   30 042,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   15 721,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   89,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 215,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 632,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000