×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
Регистрационный номер 1125

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   136 695,0000
физическим лицам 10205   25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
физическим лицам 10305   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 435,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 426,0000
Фонды накопления 10703   119 861,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 147,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 126,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 758,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 120,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   74 656,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 256,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 398,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 345,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 978,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   160 809,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 133,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 782,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 496,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   521 242,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   142 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   143 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   17 707,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 309 875,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 142 725,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 421,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 67,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   283,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 270,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   22 379,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   137,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 145,0000
Некоммерческие организации 40603   685,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 819,0000
Коммерческие организации 40702   180 492,0000
Некоммерческие организации 40703   12 397,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 506,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 591,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   148 484,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 874,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   62,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 937,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   356 694,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   616 788,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   403 671,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   255,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   159,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 285,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 83 259,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 972,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 259 822,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 351 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 294 162,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 665,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 456,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 718,0000  
Резервы на возможные потери 45415   639,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 67,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 655,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 399,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 548,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 170,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 284,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 378,0000  
Физическим лицам 45815 105,0000  
Резервы на возможные потери 45818   378,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 255 300,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 382,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 879,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   91,0000
Требования по прочим операциям 47423 283,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 559,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   270,0000
Требования по получению процентов 47427 2 026,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 006,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 585,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 129 123,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 22 088,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 630 747,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 81 688,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 285 450,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 125,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 829,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 149,0000  
Резервы на возможные потери 50809   230,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 105,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 630,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 266,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 37 745,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 334,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 535,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 551,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 155,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 170,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   99 242,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 824,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   613,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 541,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 080,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   507,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 475,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 259,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   92,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 890,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   218,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   867,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 599,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 511,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 630,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 269,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 117,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 080,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 86 665,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 6 301,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 336 674,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 243,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 427 962,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 786,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 745,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 310,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 352 543,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 356 764,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   293 983,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 369 130,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 463,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 15 397,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 67 187,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 547,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 317,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 156,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 324 193,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 117 458,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 831 804,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 60 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 47 132,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   831 662,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   59 736,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   47 132,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   406,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 231,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 939 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   521 230,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   418 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   14,0000